教程|财务共享系统操作指南-浙能乐清发电牛仔厂家最近，你有没有为即将上线的财务共享系统如何操作而感到迷茫？别担心，财务部的小姐姐绞尽脑汁

教程|财务共享系统操作指南-浙能乐清发电
牛仔厂家最近，你有没有为即将上线的财务共享系统如何操作而感到迷茫？
别担心，财务部的小姐姐绞尽脑汁
为了大家能“最多填一次”顺利报销
特别制作财务共享系统操作指南~
接下来小伙伴们可以通过手机和电脑两种途径来报销了！
出差、培训、会议报销统统看过来~
手机如何安装“浙江能源”APP？

1.2
AD账号和密码为SAP系统登录账号和密码。
如何登陆网页版共享中心平台？
本月9日共享平台上线之后，登录SAP系统，就会看到系统里面已经多了一个“财务共享运营平台”的模块，点击苏菲浅模块即可进入平台。
因兼容性的问题，共享平台支持谷歌浏览器。

出差、培训、会议如何报销？
终于到了大家最关心的报销环节了！开始划重点啦~是谁的小眼睛还没有看重点？在接到出差通知，出差之前，先系统提交“差旅申请”金贝辛格。
一、差旅申请
1、出差类别有：外出维修（不要选）、专家评审、借用/实习/挂职、外出检查、办事（含送表计）、调研、培训、会议、外出考评九大类，根据出差通知选择自己对应的出差类型。
2、预计金额：填写差旅申请预计金额，需把本次出差发生的所有费用包括差旅补贴也要算上，补贴标准下面会介绍。系统会根据预计金额自动分配下一级审批人。
3、是否派车：根据实际情况填写，如不确定建议填否。
4、出差人：若多人出差需把所有人都填写进去，事后发起差旅报销时，只可减少出差人，不可新增。如果实际出差人数增加张嘉毅，那新增人员必须另行提交差旅申请。
举个栗子：比如差旅申请时，出差人为“张三”“李四”，差旅报销时，实际出差人为“张三”“王五”，该“王五”需重新提交差旅申请。
5、出差时间：差旅报销时，出差时间范围只可小于或等于差旅申请时填写的时间范围。如果实际出差天数增加，那必须重新提交差旅申请。
6、出发地：只能选一个。目前共享中心默认公司所在地，为出差出发地王令尘，但由于我公司人员结构较为复杂，目前暂定为员工常驻地（温州、台州、宁波、杭州）可为出差出发地。如其他出发地，无特殊理由，只允许按单位所在地到目的地孰低的原则报销。如有其他问题精弘论坛，请电联财务部。如果多人出差，出发地不一致，要分开提交申请。
7、目的地：可多选，根据出差通知填写目的地。
8、长途交通方式：可多选，如出差改变交通方式不受限制。
9、出差事由：按出差通知来填写。
10、附件上传：需上传书面通知，并命名为“XXX的通知”。如无书面通知，OA通知、QQ通知、微信通知等方式的截图也可作为附件依据。
11、差旅申请流程结束后，点击“单据打印”，打印差旅申请单，作为差旅报销提供财务的凭证。
差旅申请流程必须结束后，才能发起差旅报销。
二、差旅报销
1、出差申请单号：差旅申请流程结束后会自动生成申请单号，点击“放大镜”按钮，查找自己的申请单号。
2、报销类型：一般员工选成本费用，如果因基建发生的差旅费选基建费用。
3、收款对象：经办人，如有多人报销系统只能打给经办人。
4、报销说明：尽可能详细填写。
5、费用类型：根据“差旅申请”中的“出差类别”选择。
6、出差人：据实填写，只能比差旅申请少，不能多。
7、出差时间：据实填写，以便于核算出差补贴，只能比差旅申请少，不能多。
8、城市间交通费：需按时间每趟来回分开填列，如多人行程一致，可合并填写。
9、住宿费：①入住地：如有多个目的地住宿，需分开填写住宿费用②报销金额：发票信息录取后，会自动关联（注意：住宿费报销金额超标时，需改为标准内的住宿费，住宿标准参照公司差旅费报销管理制度）③发票代码：发票左上角，二维码边上的为“发票代码”④发票号码：发票右上角，英文“NO.”后面的是“发票号码”，填完之后点查验杨孙西，查验成功后点确定。
10、伙食补助＆公杂费：出差到浙江省外，①西藏、青海、新疆三省，伙食补助＆公杂费为120+80元/人·天；②其他省区市，伙食补助＆公杂费为100+80元/人·天；出差到浙江省内，①跨温州地区以外，伙食补助＆公杂费为100+80元/人·天，无城市间交通费票据的伙食补助＆公杂费为100+40元/人·天②出差到温州地区内蒙托克怪兽，跨乐清市外公杂费为40元/人·天。
注意：如一天有多次出差，每人每天只能享受一次出差补贴。
11、其他：餐饮费、培训费、会议费填在这一栏。
12、转账摘要：填写跟“出差事由”相关信息，比如“XXX差旅费”“XXX培训费”。
13、附件上传：附件命名很重要，不可以“英文+数字”，需与本次出差事由相关，比如“XXX差旅往返车票”“XXX培训住宿发票”等等。由于差旅通知在出差申请时已经提交过，所以差旅报销时无需重复提交。温馨提醒：附件上传后，可点击“影像查看”，避免有误，可以及时修改。
14、借款核销：如有借款，记得借款核销（差旅报销和员工报销都可核销借款）。
三、员工报销

员工报销除了出差以外的其他费用都可走员工报销。
举个栗子：员工报销探亲假路费。
填写方法与差旅报销基本相同，区别在于要填写分摊信息。
1、报账类型：成本费用
2、费用类型：其他报销费用
3、费用小类：福利费用-其他-探亲假路费
4、分摊成本中心：人力资源部
5、选择发票：记得把填列的所有发票信息勾选
四、公务交通费报销
公务交通费用，是指实行公务用车制度改革后，为开展公务活动（包括加班）等发生的交通费用帝京如画。包括出租车费、网络约车平台租车费、地铁费、公交汽车费等公共交通工具实际发生的费用。
公务交通费用适用于全体员工。
1、费用报销人：只能选一个，可以选择自己也可以选择他人。就是说“张三”可以帮“李四”发起报销请求，但是报销费用是打给“张三”的。如果有多人一起加班产生的加班路费，必须分开提交公务交通费报销流程。原则上，一个人一个月内只能发起一次公务交通费报销。
2、报销说明：如一个月内多次加班，需分开说明报销事由。
3、新建：如一个月内多次加班，点击新建，可增加行项目。
4、附件上传：需把发票，（若报销加班路费必须有）加班审批单上传。
好了介绍完如何填写报销申请，那么该去哪里查看自己的流程已经审批到哪个领导了呢？
点击“个人工作台-我的申请”，选中要查看的申请单编号，点击“流程履历”，即可查看“下一处理人”。
那么该提供哪些资料给财务小姐姐呢？点击“封面打印”，打出报销封面。在下一处理人显示为本财专职时，小伙伴们需要带着打印好的报销封面、差旅申请单和粘贴好的所有原始单据交给财务小姐姐即可。
线上操作基本完成~
那么需要上交的票据该如何整理粘贴呢？
别急，接着往下看！
财务共享报销凭证票据如何粘贴？
粘贴要求：
票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方法。但应以整个单据平整、美观为准孔垂燊，以便财务部装订成册。
票据粘贴时需避开粘贴单的左上角，粘贴单左上角为“凭证装订区”。票据需均匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。
粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅；按照发票种类纸张大小顺序进行粘贴，以此是小-中-大。
请用胶水粘贴，不可用订书针装订。
整理票据：
粘贴前将票据上面所有的钉书针，回形针，夹子等外在的东西全部去掉。
票据分类，车票，住宿票等恐怖食肉虫，都要分好类别。
如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴。
票据粘贴时，不允许有遮挡，需每张平铺在粘贴单上。
错误示范：
正确示范：
跟着小姐姐的流程走是不是一目了然！侯璎珏
领导再也不用担心我报销出错了~
如果仍有问题还可以
上门或电联公司财务部

全文详见：https://p66p.cn/14849.html

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